公司财务部工作计划3篇公司财务部工作计划　财务人员周工作计划(共7篇)　主管：　1、整理公司08年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备下面是小编为大家整理的公司财务部工作计划3篇,供大家参考。

篇一：公司财务部工作计划

人员周工作计划(共 7 篇)

　 主管：

　1、整理公司 08 年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备；

　2、审核 09 年 2 月公司会计凭证；

　3、编制公司帐套工资表；

　4、编制公司成本结转表；

　5、检查公司帐套 1 月库存商品入库情况表；

　6、审核公司帐套财务报表。

　7、审核公司会计凭证；

　8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具；

　9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总；

　10、长沙公司库存成本价整理，08 春夏采购合同登记，入库单登记；

　11、费用审核

　12、采购付款申请处理，付款安排

　13、部门员工职责分工明细材料出具。

　员工：

　1、08 年会计资料整理、归档

　2、东塘、通程税票开具；

　3、公司财务报表网上申报；

　 4、长沙公司成本结转；

　5、长沙公司凭证编制；

　6、广州公司会计报表的出具；

　7、长沙公司会计报表的出具；

　员工：

　1、郴州店工资计算与发放

　2、每天银行付款业务；

　3、办理员工社保异动手续

　4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况；

　5、联系工程部查问工程款的

　6、顺风运费的核对；

　7、周五员工费用的报销；

　8、银行对帐单的核对；

　9、每天核对华天销售款；

　10、整理公司档案资料；

　11、整理办公用品，并统计数字；

　计划财务部周工作简报

　清远市和馨物业管理有限公司

　人事行政部

　财务部

　 013 年第 30 周工作计划

　 制表人：

　张晓丽日期：2013-7-22

　人事周工作计划

　计划周期：2011.4.11-2011.4.17

　一、 考勤核对及工资制作

　本周工作重点就是顺利完成工资的制作，确保准确无误地发放员工工资。具体工作进程如下：

　◆.11 考勤全部核对清楚并整理好，将管理人员部分交给财务；

　◆.12 完成员工的工资的制作；

　◆.13 审核工资表，和财务核对确保双方工资无遗漏；

　◆.14 工资表交董事总经理、集团总厨审核签字；并制作工资单；

　◆.15 辅助财务发放员工工资；

　◆.16 做好员工工资疑问解答，并总结员工对薪资的反馈；

　◆.17 总结工资计算办法及工资制作步骤，建立规范的薪酬制作流程；

　二、 人员招聘：

　本周没有继续刊登晚报，招聘主要渠道为店内自招、招聘会及网上免费发布信息。具体工作如下：

　 ◆ 每日 9:30 至 10:00 在赶集网上发布免费信息，并每日搜索 10 份有效简

　历，电话通知面试。

　◆ 本周 12 日、17 日有虎坊桥两场招聘会，认真对待，重点招聘洗碗工，

　预期招聘 5 名；

　◆ 制作简单的《薪酬调查表》，在员工面试中进行，大致了解其他酒楼的薪资及福利水平；

　三、劳动关系

　本周第二个工作重点就是配合好劳动相关部门的检查工

　作及劳动争议的处理工作。具体如下：

　◆.11 制作对外工资表及考勤记录表，提交街道劳动科，配合检查工作； ◆ 提交《综合工时材料》，完成综合工时的申报审批工作；

　◆ 联系劳动监察及劳动仲裁，尽量做好与相关部门关系，找到处理劳动

　关系的突破口；

　◆ 现在已经完成所有员工的劳动合同的签订，本周完成管理人员及厨房

　人员劳动合同的签订，确保全员签订合同；

　◆ 完善员工离职解聘流程，做好员工离职思想工

　作，确保避免再产生劳

　动纠纷；

　四、日常工作

　◆

　完善电子版员工档案，争取在本月底，实现电子版、纸质版人员档案的精确管理；

　◆

　联系印刷店，制作员工公告栏，规范使用，使其能够起到宣传企业文化，通告公司的作用；

　五、其他

　完成领导交办的其他工作，配合各部门的相关工作。

　七月第四周工作总结及八月第一周工作计划

　7 月第四周工作总结：

　回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：

　一、 费用支出

　1、

　2、

　3、

　4、

　5、 餐费：普通用餐费 490 元，招待费 1127 元； 生活费用：7 月 23 日至 31 日共计 1277 元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计 1231 元； 购宿舍生活用品共计 565 元；

　办公室购办公用品：插线板 114 元，防盗网 660 元，空调 1240元，电话费 200 元，

　名片 240 元；

　6、 员工宿舍房租费 4500 元。

　合计：11644 元

　二、 协助其他部门工作

　1、

　2、

　3、

　4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作； 安排好本周新招员工的住宿问题； 带领新同事熟悉周边环境； 协助营销部 3 个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城市区内商业网点进行了详细

　的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口；

　8 月第一周工作计划：

　从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的招聘工作，财务部下周主要工作：

　1、

　2、 做好相关费用支出的记账工作； 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，严格执行考核制

　度；

　3、

　修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；

　4、

　对财务部相关文件做好附件归档；

　宜城新天地置业有限公司财务部

　财务经理：曹佩

　2011 年 7 月 31 日

　总经理一周工作安排

　一周七天，作为老总需要对每一天的工作重点进行划分。以下我们制作的老总一周七天工作表，仅供参考！

　星期日——客户回访日

　我们将星期日作为公司的客户回访日，由于经过一周时间的客户积累，设计师接待的客户量已经达到一个相对的数量，我们要要求设计师对一周的客户做一个统一的回访；同时，上店面咨询或电话咨询的客户，我们也要要求前台对客户进行一次全面回访。事实上，如果公司管理到位，设计师们一般在平时就会主动对过去咨询的客户进行积极回访，但我们设计立一个回访日，是督促每一个设计师都能完成此项工作，毕竟客户来之不易。

　星期日也是多数客户的休息时间，平时都上班，人们可能没有心思来讨论具

　 体的装修问题，即使讨论，往往也会受到工作的干扰，所以，我们要求工作人员，要趁星期日，多约客户来访，这对于提高签单率是很有帮助的。

　设计师量尺包

　一、宣传资料

　1、名片

　2、公司宣传资料

　3、户型集

　4、设计图册或工程案例

　5、公司产品手册

　二、量尺工具

　1、量尺指标书

　2、卷尺

　3、画板、铅笔

　4、手帕纸巾

　设计方案三大项

　一、工程预算

　1、两套预算方案

　2、主材购买建议预算方案

　二、设计方案

　1、平面图、布置图

　2、户型分析

　 3、设计效果图

　4、设计理念说明

　三、配套服务

　1、部分主材商家名单电话

　2、主材配套采购时间安排

　开工交底流程

　一、内部预交底

　1、人员：设计师、工程主管、监理、项目经理

　2、内容：交待设计方案和预算内容

　二、现场交底

　1、人员：设计师、工程主管、客户、项目经理

　2、内容：主要施工项目、水电路改造、材料、施工注意事项、工期说明、变更说明、工地纪律

　3、放线：将主要项目进行现场放线，确定位置，如吊顶的宽度、高度、柜体造型的形状、水电路管道线路、开关插座位置

　客户沟通原理

　一、高素质自我形象

　二、客户分析找需求

　三、尊重并喜欢客户

　四、模仿并与客户一致

　五、善于造梦

　 六、自信与助人的心态

　签单五项技巧

　一、工作做得比别人多

　二、客户分析很到位

　三、找到客户最感动的需求

　四、让客户给你介绍客户

　五、利用工具

　星期一——公司休息日

　我们把星期一设计为公司的休息日。

　由于家装行业的特殊性，周六周日正家装公司比较忙的时候，因为此时是客户休息的时候，客户休息就是我们沟通客户的最好时间。但是，每个人工作一周，都比较疲劳，需要休息，如果总是串休，对公司的管理也是一个很难办的事情，因此，我们将周一规定为统一休息的时间，包括工程部、业务部、前台、财务等都可以休息，设计部中的大部分设计师也要休息，只留少数设计师在公司值班，然后值班的设计师周二或者其它日子再休息。

　对于值班的设计师，前台要和设计师进行一下工作交接，包括周一可能来访的客户，可能遇到的事情。值班设计师值班结束后，也要把工作向前台进行一下交接，并将昨天值班的结果向主管进行汇报。每周值班的设计师也应当进行轮换。

　由于周一休息，但不排除当天有签单的可能，

　如果签单，就需要用到合同，同时还可能有收款，如果财务人员在 2 名以上的话，则可以轮休，如果财务人员在 1 人的话，则可以先签合同，改天再收款。估计到周一可能签单，值班的设计师应当提前向公司申领合同以备用。

　星期二——公司布署日

　由于星期一为公司休息日，那么对于家装公司来说，周二就是一周的开始。我们这一周有哪些工作计划，各部门的工作目标是什么，上周的工作做得怎样？我们需要在今天得到落实。

　1、各部门的工作总结和计划，应当在周日下午下班前经前台，提交到公司总经理手中，部门成员的工作计划和总结应当提交到部门主管手中，以便于大家利用周一休息，对工作总结和计划有一个了解。

　2、各部门主管应当收集起部门成员的一周工作总结和本周工作计划，对部门成员的工作进行评价、督促，对于新一周的计划要进行统一布署；我们主张对总结和计划，要偏重于计划，只总结工作经验和教训，不总结目标了，因为过去一周的目标实践工作已经结束，再多讨论也无济于事，我们要把工作偏重于新的目标和计划了。

　3、周二早晨公司经理和各部主管，应当提前到达公司，一般需要提前半个小时，开一个周计划会，把本周需要落实的工作进行统一布署。

　 4、8：00 整，公司开全体统一早会，一周伊始，因此，早会的内容要偏重于激励，激发员工本周的工作热情，早会可以对上周的工作成绩进行表彰，对本周的计划进行全体承诺。全体承诺是一个承诺仪式，就是每个部门主管每个部门

　成员，对自己本周的工作量和工作热情，进行当众宣布。当众宣布是一个很好的促进作用，人们对于自己亲口做出的承诺，是感到有一定压力的，所以，这对于督促员工完成本周工作是有一定好处的！

　星期三——工程管理日

　周三是总经理主抓工程的日子，在这一天我们争取下午开一个工程部周会，要求与会人员为工程主管、监理和项目经理。集中讨论工程施工当中出现的各种问题，其目的是提高公司的施工质量和施工服务水平。

　工程主管三项指标

　一、工期

　1、开工及时

　2、如期竣工

　二、质量

　1、质量合格

　2、客户满意

　三、现场

　 1、现场整洁

　2、现场宣传效果

　施工监理五项指标

　一、材料

　1、甲供材料

　2、乙供材料

　二、质量

　1、质量检查

　2、质量验收

　三、工期

　1、工程进度

　2、按期完工

　四、现场

　1、现场卫生

　2、现场安全

　五、工程款

　1、催交工程款

　2、增减工程款

　施工监理五项原则

　一、不接受客户和工长吃请

　二、客户交涉所有项目需客户签字

　三、不与客户、工人、项目经理发生经济纠纷

　 四、不在施工现场与客户、工人、项目经理进行争论

　五、不许对客户、项目经理进行口头承诺

　项目经理三项指标

　一、施工能力

　1、工人数量

　2、工人技术标准

　二、施工质量

　1、材料

　2、工期

　3、质量

　三、过程

　1、现场卫生

　2、进展顺利

　星期四——公司周会日

　在家装公司经营管理当中，我们主张每周四作为公司周会日，之所以选择周四，是因为周六周日一般是家装公司业务比较忙的时候，为了促进员工周六周日有更

　好的状态，或者我们在周六周日搞促销活动，我们需要有一个布署行动、动员士气的会议，如果选择周五，则布署行动的时间会很仓促，周四无疑是比较合适的。

　家装公司开周会，应该遵循以下原则：

　 一、每周必开，开必准时

　二、部门必到，到必发言

　三、制订流程，提高效率

　 ...

篇二：公司财务部工作计划

部 20 20 年工作总结及 20 21 年工作计划

　 2020 年，财务部在各位领导的关心和指导下，在同事的帮助和配合下，快速推进部门各项工作，全集团的会计核算工作有序推进。现将有关工作汇报如下：

　一、2020 年工作开展情况 （一）财务建设工作方面

　1.制定相关财务规章制度及报销流程执行标准。财务部草拟了《财务管理制度》、《项目资金管理办法》、《预算管理制度》、《财务会计机构管理制度》等系列财务制度，并通过总经理办公会审议印发试行。随着公司业务的发展，初期制订的财务管理制度和流程部分已不能满足财务管理的需要，与当前的业务实际有偏差。财务部按照有关要求对部分制度进行了修改完善，如：审批报销流程方面，重新出台了《规范经费支出报销和资金拨付审批流程》；项目资金管理方面，补充出台了《项目支出结算程序的通知》等。

　2.完善建立集团会计核算体系。由于今年新设了几家子公司，会计核算从零开始，财务部询价采购了金蝶财务软件，实施会计核算电算化。在数据初始化时，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》等规定对会计科目、核算项目、费用项目等进行初步设置。随着集团业务的开展，原设置标准会计科目无法满足核算需要，财务部又根据《项目核算办法》的相关规定及业务实际，

　补充完善了相关科目的核算级次。全集团统一使用同一软件，分设不同站点，统一会计科目、统一财务制度，使财务信息流实现数据共享，提高了数据的查询功能，为下一步财务信息化打下了良好的基础。

　3.按照集团公司架构，初步完成了全集团财务机构的设置。从今年 3 月份开始，各子公司开始分灶运行、实行独立建账核算，未单独设立财务部门，其财务工作统一由集团财务部承担。为此，财务部根据财务人员人数、专业水平等情况对会计人员进行了工作分工，全集团目前有专职财务人员 9 人，承担着全集团公司15 个公司的会计核算、预算管理、资金管理等财务工作。在人手少，任务重的情况下，财务部仍然按照既定的岗位设置和职能职责，加班加点，任劳任怨，保证了全集团公司财务工作较为规范有序地开展。

　（二）财务日常管理工作

　1.严格审核各公司、各部门日常经费报销、资金调度等各项支出。财务部本着对公司领导、同事负责的态度，按照公司《三重一大》、《财务管理制度》等有关规定，严格审核各种报销凭证要素是否齐全、资料是否齐备、流程是否合规、发票是否真实等情况。认真细致审核各项经济业务手续，严格把关，对不合理的开支拒绝办理。

　2.及时处理日常会计账务，收集原始单据，编制会计凭证，登记明细账、总账等会计账薄，编制好资产负债表、利润表、现

　金流量表及各种成本费用和往来明细表，每月月报、每季季报按时上报给公司领导、贷款银行和税务部门。

　3.做好税金计算、申报及缴纳，加强税务发票的管理与开具，协调好与税务机关的关系。一是在规定的时限内，完成全集团的国（地）税备案登记工作；二是按时在每月 15 日前，向国税、地税机关申报职工个人所得税、增值税及附加、印花税等税种，并及时足额缴纳税款，争取税务评级为 A 级。三是主动衔接国税局到集团公司调研指导，确定税目、税率及征收管理方法等，争取税收优惠。

　（三）资金管理工作 1.加强资金管理，合理统筹调度资金。按照集团公司资金管理办法规定，集团公司资金实行集中管理，统筹调度。2020 年集团公司共融得资金20000万元，调拨于子公司资金18000万元，其中用于工程项目 16000 万元，各子公司运营资金 2000 万元。

　2.盘活账面资金，进行资金理财。集团公司资金主要来源是融资，资金成本高。为了提高资金效率，降低财务成本，财务部根据集团资金计划和使用情况，提出资金调度与理财方案，在确保项目资金使用的前提下对账面闲置资金进行理财，通过购买不同类型的理财产品，取得理财收益约 150 万元。

　3.加紧财务结算，催收应收款项。2020 年共办理了 10 多个项目的工程决算，清理回收各项应收账款 5000 余万元，大大缓解了集团资金紧张的状况。同时，在我集团公司收款手续不足的

　条件下，财务部采取多种方式与渠道，积极与甲方沟通，取得了部分工程回款。

　（四）加强对子公司财务会计工作的指导与监督。通过开展“费用开支大检查”活动，抽查了相关子公司账务处理和财经纪律执行等情况。

　（五）积极配合融资工作。自成立以来公司，发展前景良好，资金需求量大，而自有资金严重不足，需要对外融资满足需求。为此，由集团战略投资部负责，财务部配合，通过银行贷款、国有企业拆借等方式，取得拆借资金 1.2 亿元，银行贷款 8000 万元。

　二、存在的问题 1.由于我公司成立时间短，一些硬件条件不具备，财务人员少，企业会计核算（特别是项目核算）水平较低等原因，导致很多制度暂未能很好开展，如：预算管理，对我们公司来讲还是一个新事物，没有现成的模式、经验可循，因此，年初费用预算没有编制依据，2020 年也就未能执行预算。

　2.各子公司暂未设立独立的财务部门，财务负责人未明确，财务人员统一由集团公司管理，导致各子公司负责人的会计工作主体责任感缺乏，对财务工作关心过少，对财务人员管理过弱等情况，而相关财务人员也缺乏归属感、责任感。

　三、2021 年工作计划 财务部门作为公司的一个重要职能监督部门，“当好家、理

　好财，更好地服务公司”是财务部应尽的职责。在 2021 年财务工作中，应着重抓好以下几方面工作：

　1.完善机关建设，理清集团与子公司、子公司之间的财务管理体系。一是进一步完善集团财务制度建设，出台《会计核算制度》、《财务报表管理制度》等；二是修改完善三定方案，合理设置财务机构和人员配置；三是加强对子公司财务的审计、监督与指导，每半年组织开展一次财务交叉检查，做到事前有预算、事中有控制、事后有监督。

　2.开展预算管理工作，做好成本效益分析，为领导经营决策提供可靠依据。2021 年初，按照集团公司的年度绩效目标任务，各子公司进行分解确定本公司目标后，于第一季度编制完成并上报、下达。

　3、加强资金管理，合理调度资金，提高资金使用效率。一是按月收集各公司资金使用计划，做好资金调度，保障项目资金需求；二是对闲置资金进行理财，降低财务成本；三是加强资金使用情况的监督，保障资金安全。

　4.加强队伍建设。按照“责、权、利”的统一原则，加强基础工作建设及管理，重点推行岗位责任制，明确具体工作任务、工作质量和完成时间。加强财务人员的培训，采取内训和外训相结合方式。

　 财务部 2020 年 12 月 15 日

篇三：公司财务部工作计划

主项分项目标及要求时间节点目标完成情况客户往来帐客户往来帐对账单1 0号下发， 20号前客户确认（考核客户经理完成）2%20日 前个人往来帐1 0号下发个人往来账明细， 20日前责任人确认回传2%20日客户回款根据合同要求推进客户经理管理账期客户的催款及KA系统回款情况2%25号前系统帐****月 份月 结帐2%1 0号前*****物流对账核对出入库及库存（需产品部提供回执单）2%1 0号发票开具根据客户经理的开具客户发票申请及时开具KA系统发票2%25日 前费用审核审核各区域提报费用2%根据提报时间**超市回款跟进推动跟进家乐福回款2%25号前***月 份资金预算表每月 最后一周周三前完成2%28号财务月 底对账报表出具与产品及内部对账报表2%4号根据要求跟进KA系统跟进订货、 收货、 开票及回款情况并出具相应报表1 5%1 5\25号产品本部确定合作方案 与产品本部形成书面确认库存买断数据， 确定新的合作结算方案25%1 0号华南**超市回款推进推动***完成与**超市的清帐， 解决前期遗留问题1 0%月 底前费比考核测算完成**月 份各区域费比数据， 出具考核表20%6号上级领导评估日常基本工作重点工作

　财务部

　 年

　月 工作计划部门: 财务部

　 考核日期：

　 考核项目权重自评

　预算体系根据年初确定的预算目标， 分析差距原因， 制定相应措施1 0%1 0号1 00%被考核人自评及签名确认：上级领导评价：部门负责人评价：合计

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